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Analyse fondamentale du Forex Analyse fondamentale du Forex. Basics Qu'est ce que l'analyse fondamentale Analyse fondamentale dans le Forex est un type d'analyse de marché qui implique l'étude de la situation économique des pays pour le commerce des devises plus efficacement. Il donne des informations sur la façon dont les grands événements politiques et économiques influencent le marché monétaire. Les chiffres et les déclarations données dans les discours des politiciens et des économistes importants sont connus parmi les commerçants comme des annonces économiques qui ont un grand impact sur les mouvements du marché des devises. En particulier, les annonces relatives à l'économie et à la politique des États Unis sont les principales à surveiller. Qu'est ce que le calendrier économique Le calendrier économique est créé par les économistes où ils prédisent différents chiffres économiques et les valeurs selon les mois précédents. Par exemple: Si la prévision est meilleure que la figure précédente, alors le dollar américain va habituellement se renforcer contre d'autres devises. Mais quand les nouvelles sont dus, les commerçants doivent vérifier les données réelles. Si de regarder les prix du pétrole, une hausse du prix se traduira par un affaiblissement des monnaies pour les pays qui dépendent de l'importation énorme de pétrole, p. Amérique, Japon. Un bon exemple de calendrier économique détaillé peut être trouvé ici: Forex Calendrier économique dont les discours de garder un œil sur le président de la Banque de Réserve fédérale des États Unis, secrétaire du Trésor, président de la Banque de Réserve fédérale de San Francisco et ainsi de suite. Les discours de ces personnalités sont surveillés de près par les commerçants. Quels sont les chiffres les plus puissants qui se déplacent Forex marché Taux d'intérêt Traditionnellement, si un pays augmente ses taux d'intérêt, sa monnaie se renforcera parce que les investisseurs vont changer leurs actifs à ce pays pour obtenir des rendements plus élevés. Situation de l'emploi Les diminutions de la masse salariale sont considérées comme des signes d'une activité économique faible qui pourrait éventuellement aboutir à une baisse des taux d'intérêt, ce qui a un impact négatif sur la monnaie. Balance commerciale, budget et budget de trésorerie Un pays qui a un déficit important de la balance commerciale aura généralement une monnaie faible, car il y aura des ventes commerciales continues de sa monnaie. Produit intérieur brut (PIB) Le PIB est présenté trimestriellement et est suivi de très près, car il constitue un indicateur primaire de la vigueur de l'activité économique. Un chiffre élevé du PIB est généralement suivi par les attentes de taux d'intérêt plus élevés, ce qui est surtout positif pour la monnaie. Quand il s'agit de courtiers de Forex trading de nouvelles. Cependant, peut ne pas être favorable à l'intension des commerçants au commerce pendant les annonces de nouvelles. Il ya eu des pratiques signalées lorsque les courtiers Forex simplement congeler plates formes lors de nouvelles, de sorte qu'aucun métier ne peut être ouvert ou fermé. Continuez à la page 2 pour en savoir plus. Copyright copy Forex analyse fondamentale Tous droits réservés Forex trading est un investissement à haut risque. Données macroéconomiques L'analyse macroéconomique peut être simplifiée en se concentrant sur les taux d'intérêt (et les attentes) Les commerçants peuvent intégrer Price Action pour rendre l'analyse même Plus simpliste Analyse fondamentale dans le marché boursier consiste à analyser les intrants d'une entreprise dans un effort pour prévoir le potentiel de croissance future. Pour une entreprise individuelle, cela peut être une façon très logique de rechercher des idées d'investissement. L'analyse fondamentale d'une entreprise impliquerait d'enquêter sur les états financiers de cette société, de remarquer des changements d'une année à l'autre ou peut être regarder que la gestion de cette entreprise, et leurs antécédents afin de déterminer la réussite qu'ils pourraient être vers l'accomplissement de leurs objectifs. Dans le marché Forex, beaucoup de ces statistiques n'existent pas, et wersquore trading des économies entières contre l'autre. Dans chacune de ces économies, des milliers d'entreprises existent en essayant de maximiser leur potentiel de profit, de sorte que l'analyse d'une structure de gestion de société unique ou de part de marché ne signifie pas vraiment beaucoup. En raison de la nature du marché, de nombreux commerçants se réfèrent à l'analyse technique, et nous vous avons montré comment les événements de données fondamentales peuvent être échangés avec l'analyse technique dans l'article La combinaison puissante de principes fondamentaux et l'action de prix. Dans cet article, wersquore va aller en profondeur derrière la façon dont les fondamentaux impact prix sur le marché FX. Pourquoi les valeurs monétaires importent Les prix en devises importent en raison du commerce transfrontalier. Nous avons étudié ce concept en profondeur dans The Nucleus of the FX Market. Dans l'article, nous avons vu comment la nation du Japon a été absolument ravagé par un yen fort comme un yen plus fort signifiait moins de bénéfices et de marges pour les exportateurs japonais. Le concept de l'analyse fondamentale dans le marché Forex peut être tout réduit à un seul point de données: taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, les investisseurs sont davantage incités à investir leur capital et si les taux d'intérêt baissent, cette incitation est atténuée. Cette relation est au cœur de la macroéconomie et c'est ce qui permet aux banquiers centraux d'avoir des outils pour gérer leurs économies respectives. La décision d'augmenter ou de diminuer les taux peut également avoir un impact sur d'autres économies. Letrsquos dire, par exemple, que vous êtes un Américain avec de l'argent à investir. Après avoir peu d'incitation et des taux extrêmement bas pendant une longue période, vous remarquez que le Royaume Uni augmente les taux de 25 points de base. Cette hausse des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre peut et devrait amener des taux plus élevés dans d'autres émissions en provenance du Royaume Uni de sorte que vous ne pouvez pas nécessairement acheter Gilts ou un cautionnement du gouvernement, mais les investisseurs peuvent maintenant chercher à investir en Angleterre pour obtenir ce taux plus élevé de revenir. Les investisseurs supplémentaires pensent la même chose se précipiter dans les obligations britanniques, et finalement ndash le prix de la livre sterling va monter pour refléter cette demande supplémentaire. Maintenant, il devient un peu plus difficile pour le Royaume Uni d'exporter des marchandises (semblable au problème rencontré par le Japon dans le noyau du marché FX). Un bon exemple de cela a été en Australie à partir de 2002 menant à l'effondrement financier que la demande insatiable de la Chine a entraîné la croissance dans toute l'Australie, le chômage a très faible et l'inflation a bougé très haut. La Reserve Bank of Australia (RBA) s'est déplacée pour augmenter les taux d'intérêt, et les prix des devises ont suivi. L'Aussie a plus que doublé tandis que RBA a bougé des taux de 4.25 à 6.75 Créé avec MarketscopeTrading Station II Il s'agit d'un cycle de taux d'intérêt, et il entraîne les flux de capitaux qui sont au cœur du marché FX. Comment les cycles des taux d'intérêt entraînent ils des économies Tout cela remonte à l'incitation à investir. Si les banquiers centraux veulent ralentir leur économie, ils cherchent à augmenter les taux. S'ils veulent encourager davantage la croissance au sein d'une économie, ils cherchent à diminuer les taux. Des taux plus élevés ou plus faibles ont un double impact sur l'économie. L'impact premier et le plus évident est l'incitation à investir. Si les taux augmentent, cette incitation à investir augmente également et, si les taux diminuent, l'incitation à bloquer l'argent des caisses diminue également. Le deuxième impact est ce que cela fait pour les dépenses en immobilisations. Si les taux diminuent, l'attrait d'immobiliser un prêt à long terme au nouveau taux inférieur est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était auparavant. L'incitation à acheter des articles à gros prix comme les maisons et les voitures est maintenant plus élevée. Et quand vous achetez une maison ou une voiture, le constructeur ou le constructeur automobile doit se retourner pour payer ses matériaux et ses travailleurs. Si les taux inférieurs augmentent le nombre de maisons ou de voitures qui sont achetées, cela représente une croissance. Les constructeurs d'habitations et les constructeurs automobiles devront finalement embaucher de nouveaux travailleurs pour répondre à la demande et à mesure que la demande de travailleurs augmentera, de même que les salaires nécessaires pour attirer des candidats qualifiés. C'est ainsi que les taux d'intérêt plus bas peuvent entraîner une hausse de l'emploi et de l'inflation (souvent indiquée comme indice de prix de l'indice des prix à la consommation) et à ce stade que les banquiers centraux vont enquêter sur les taux croissants afin d'empêcher l'économie de surchauffer. Si les taux d'intérêt restent faibles, les effets de l'échauffement excessif pourraient être immenses. Les prix peuvent continuer à gonfler, et si on ne le contrôle pas, la ndash pourrait provoquer l'hyperinflation. Imaginez aller au magasin pour acheter un gallon de lait et de voir le prix à 27 dollars. Je ne sais pas de vous, mais Irsquod freak out à voir quelque chose comme ça. Alors mon esprit errerait à d'autres secteurs où les coûts pourraient augmenter. Si un gallon de lait est de 27 dollars, alors combien va me coûter cette nouvelle voiture Combien coûte le lait va coûter demain Donc, les banques centrales veulent un taux d'inflation modéré. Cela aide à maintenir la croissance au sein d'une économie les gens obtiennent des augmentations de salaire, plus de gens travaillent et payer des impôts, et les consommateurs ont la confiance qu'ils peuvent économiser leur argent pour demain parce que les prix wonrsquot augmenter cent fois du jour au lendemain. Ce que les banquiers centraux regardent Les banquiers centraux et les commerçants de Forex regardent des impressions de données macroéconomiques avec le but d'obtenir quelque chose d'eux mais leurs objectifs sont légèrement différents. FX Traders sont souvent intéressés par la réaction des prix d'une impression de données. Si CPI sort plus élevé que prévu, alors les commerçants peuvent être à la recherche de positions longues pour aller plus haut. FX Traders peut prix de nouvelles données rapidement, créant des mouvements de prix volatils Créé avec MarketscopeTrading Station II Banquiers Centraux, cependant, prendre une vue beaucoup plus large sur ces statistiques. Les banquiers centraux veulent regarder les principaux points de référence pour une économie dans un effort pour prendre la bonne décision quant à savoir où déplacer les taux. L'inflation et l'emploi sont au premier rang de ces statistiques, car ce sont là deux des principaux points de pression au sein d'une économie. Si le chômage est élevé, l'économie sera probablement la lutte. À mesure que les empreintes du chômage d'emploi sont libérées de l'économie, ces nouvelles informations sont prises en compte assez rapidement. FX Traders commencera à fixer le prix avec la probabilité d'une éventuelle hausse des taux ou de la réduction par les banquiers centraux pour tenir compte de cette information po Même point pour l'inflation: Comme l'inflation (CPI) imprime des données sont libérés dans une économie, les commerçants agira rapidement pour intégrer ce Nouvelles informations dans les prix. Pendant ce temps, les banquiers centraux regardent avec prudence pour décider s'ils veulent faire quoi que ce soit à leur prochaine réunion. L'augmentation du chômage (diminution de l'emploi) et la baisse de l'inflation sont des menaces pour une économie qui verra généralement les banques centrales enquêter sur les baisses de taux. La baisse du chômage (augmentation de l'emploi) et l'augmentation de l'inflation sont des signes d'une économie en croissance, et c'est alors que les banquiers centraux se penchera sur les hausses de taux potentiels. Mais, les banquiers centraux et les traders Forex ne sont pas heureux de simplement rester assis autour et attendre pour l'emploi ou les chiffres d'inflation pour montrer les changements au sein d'une économie. Cela a mis en lumière de nombreuses autres impressions de données que les commerçants et les investisseurs chercheront dans un effort pour anticiper les changements à l'inflation, le chômage et les taux d'intérêt. Les statistiques sur les consommateurs sont extrêmement importantes dans les grandes économies comme les États Unis ou en Europe, où l'activité des consommateurs revêt une importance accrue pour l'économie mondiale. Dans l'article, The Lifeblood de l'économie américaine. Nous avons examiné les principales versions de données qui incluent cette information. L'euro peut devenir extrêmement volatile autour des rejets de Consumer Sentiment Numbers, et c'est parce que l'activité des consommateurs dans les économies établies est souvent considérée comme un précurseur de l'inflation, l'emploi et la croissance. Le PIB, ou produit intérieur brut, est une expression directe de la croissance (ou de la contraction) au sein d'une économie, et cela peut aussi être un énorme précurseur des mouvements de prix, surtout si le taux de croissance annoncé est loin des attentes. Mais, en soi, les hausses ou les baisses du PIB n'entraînent pas d'emplois ou d'inflation, ce qui est souvent considéré comme un indicateur fondamental. Les chiffres de production peuvent être particulièrement importants dans les économies en croissance qui sont à un stade très industrialisé du processus de croissance. La Chine est un exemple phénoménal comme chaque mois lsquoPMIrsquo (Purchasing Managers Index), tirera l'intérêt massif de nombreuses parties autour du globe. Le PMI est un sondage que les producteurs ont évalué sur les commandes futures. La pensée derrière cette statistique est que si les producteurs voient la croissance, puis que la croissance sera éventuellement cycle à travers les consommateurs après tout, si quelqu'un veut acheter un bien, il doit être produit en premier lieu, droit Indépendamment de l'impression de données ou La réaction du marché revient toujours aux cycles des taux d'intérêt et comment cette amélioration ou cette diminution de l'activité mesurée pourrait finir par représenter une augmentation ou une diminution des taux d'intérêt. Comment négocier des principes fondamentaux Une ligne que j'ai utilisée dans la combinaison puissante des principes fondamentaux et de l'action de prix est une ligne que je dis un peu dans les webinaires et les événements en direct: lsquoNot que vous ne savez pas ce qu'aucune donnée d'impression peut être, mais vous arenrsquot Entièrement sûr de la façon dont le marché pourrait le prix in. rsquo Cela rend la négociation sur les fondamentaux sur le marché FX dangereux parce que vous pourriez deviner que le PIB va sortir mieux que prévu, et vous pouvez le négocier en conséquence et encore manger un arrêt. Vous pouvez avoir raison, et encore perdre. Dans les stocks, le commerce sur les fondamentaux a beaucoup de sens. Vous pouvez classer la société A par rapport à la société B dans les marchés pertinents. Yoursquore échange une petite partie, d'une économie, dans l'environnement macroéconomique global plus large. La capitalisation boursière de toute entreprise que votre trading yoursquore pourrait être de quelques centaines de milliards, au plus. Le marché des devises tourne au nord de 5.000.000.000.000 chaque jour. Thatrsquos 5 trillions, et cela est sur le bas côté des estimations. Yoursquore échange des économies entières les uns contre les autres, et il peut être beaucoup plus difficile d'utiliser les points de référence fondamentaux dans un effort pour projeter le potentiel de croissance future. Pour cette raison, de nombreux commerçants sur le marché FX intégrer ou inclure l'analyse technique dans leurs idées commerciales fondamentales. Cela peut apporter un peu d'avantage pour le trader en aidant à déterminer les tendances ou les biais qui peuvent avoir été exposés dans une monnaie. Comment l'analyse technique peut améliorer votre approche fondamentale Plus tôt dans l'article, nous avons utilisé l'exemple hypothétique de la Banque d'Angleterre taux d'intérêt croissants 25 points de base. Lorsque cela se produit, wersquoll généralement voir les commerçants d'acheter la livre sterling pour obtenir ce nouveau taux plus élevé. Mais, itrsquos non seulement les hausses de taux qui verront l'achat du marché Forex comme commerçants donrsquot voulez attendre autour de voir une banque centrale faire ce qu'ils savent theyrsquoll probablement faire de toute façon. Ainsi, comme nous voyons des données de plus en plus positives provenant des données du Royaume Uni qui peuvent éventuellement se traduire par une augmentation du taux d'intérêt, wersquoll voir augmentation de la demande de la livre britannique. Cette demande accrue affichera des prix plus élevés. Donc, c'est un thème fondamental ndash qui est clair et apparent dans la configuration technique de la carte. Les prix peuvent montrer des biais et des tendances dans les données fondamentales Les commerçants peuvent intégrer des mesures de prix pour voir où ces tendances peuvent exister et dans quelle mesure ils pourraient être échangés. Ensuite, les commerçants peuvent également utiliser l'action de prix pour acheter à la hausse des tendances à bon marché, et de vendre des tendances à la baisse de façon que si cette dynamique se poursuit, ils peuvent chercher à profit. Écrit par James Stanley James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici.